上海汽车空调配件股份有限公司 关于修订公司章程及治理制度的公 告1xbet体育

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司法人治理1xbet体育，保护股东权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况，公司拟重新修订、制定公司治理制度，具体内容如下：

　　上述制度中，第 1-3项制度修订尚需提交公司2023年度股东大会审议；第4-5 项制度制定、修订由董事会审议批准之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　现金管理金额： 公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

　　委托理财期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统筹安排。

　　为控制风险，以上额度内资金只可用于购买保本型产品，具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。

　　自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日。

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规。

　　在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部门负责具体操作。

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信披露义务。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控风险。

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

　　2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日16时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2024年3月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

　　（五）《关于公司2023年度〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度严格遵照中国证监会、上海证券交易所及关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会认为：（1）公司2023年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息线年度的经营情况和财务状况等事项。（2）2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，监事会成员没有发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（3）监事会成员保证2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告》、《上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　经审议，监事会认为：公司根据实际情况制定的监事2024年度薪酬方案如下：监事张林欢先生和杨静颐女士均不在公司领取薪酬，职工代表监事徐洁敏女士薪酬由固定薪资和年终奖（含加班费）两部分组成。该方案符合公司目前的经营现状，有利于强化全体监事勤勉尽责，提高决策水平，提升公司效益，有利于推动公司持续、健康、稳定发展。1xbet体育1xbet体育1xbet体育